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元宇宙持续爆炒!那些年我们追过的热点,后来怎样了?

  • 发布时间:2022-02-21 13:12 来源:admin
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“元宇宙”不仅看上去很美,涨起来也是很凶!wind元宇宙指数显示,一周涨幅高达14%,中青宝近三个月股价涨幅超过200%,遭监管发函黄牌警告,但元宇宙概念炒作依然没有因此受到震慑,依然接着奏乐接着舞,佳创视讯周五连拉第三个20%。

就在三季报业绩披露落下帷幕,周期概念连吃大阴线,就在大家以为风格切换到低估值蓝筹行情,四季度轮到大消费、新能源崛起时,半路杀出了“元宇宙”。

起因是10月28日,FACEBOOKCEO扎克伯格在Facebook Connect大会上宣布,Facebook更名为Meta(Meta verse 元宇宙的简称),并放话:

“Meta将元宇宙视为技术的下一个前沿,人们将在那里生活、工作和娱乐,但是这将需要5年至10年的时间才能成为主流。”

没有人看到“但是”,只看到了技术大佬们的All in:百度、阿里巴巴、腾讯、字节跳动纷纷在元宇宙赛道上下注,跑马圈地。

11月5日,正值元宇宙烧得正旺,监管频频提示风险时,罗永浩再添一把火,宣布下一个创业方向是“元宇宙”。

元宇宙,如何火起来的?

在Facebook的愿景中,“元宇宙”是一个实体化的互联网,人们可以在其中体验,而不仅仅是看着它,人们可以在元宇宙中一起、工作、学习、玩耍、购物、创造。

“元宇宙”最初是由33岁的美国科幻作家尼尔斯蒂芬森在小说《雪崩》中提出,那时并没有引起大众的注意。

但作者本人也没想到,在30年后,随着《头号玩家》等虚拟现实主题的电影,让普通大众为之疯狂。

除了影视文化,周边游戏的渗透,疫情反复,经济下行,通胀预期高涨,年轻人心理等诸多社会时代因素的作用以外,资本才是最终把“元宇宙”推上浪尖的关键力量。

2021年3月,“元宇宙第一股”Roblox在纽约证券交易所上市。短短几个月时间里,从40亿美元的估值,飙升到500亿美元,不到半年的时间里超10倍涨幅。

元宇宙投资机会到底在哪?空间有多大?

据中信证券研报,展望未来3-5年,元宇宙将进入雏形探索期,VR/AR、NFT、AI、云、PUGC游戏平台、数字人、数字孪生城市等领域渐进式技术突破和商业模式创新将层出不穷。

因此,GPU、3D图形引擎、云计算和IDC、高速无线通信、互联网和游戏公司平台、数字孪生城市、产业元宇宙、太阳能等可持续能源等存在投资机会。

据彭博行业研究预计,元宇宙相关业务的市场规模将在2024年达到8000亿美元,2030年将快速扩张到15000亿美元,六年的时间里几乎实现翻倍增长。

但中信证券同时也指出,当前时间点,我们很难给出元宇宙的短期受益投资标的。

中长期,则看好由此带来的相关领域投资机会,如:英伟达、Epic、Unity、特斯拉、腾讯、字节跳动、米哈游、Facebook、苹果、微软、亚马逊、谷歌、阿里巴巴、Roblox、百度、小米等公司。(不作为个股推荐)

是的没看错,都是美股、港股,没有一个是国内A股目前连拉20%涨停的元宇宙概念股。

东方证券则认为,游戏是元宇宙的最佳突破口,是最有可能率先实现“元宇宙”概念落地的应用场景。结合三季报,文娱消费复苏,游戏产业业绩超预期,可以关注游戏相关的ETF。

关于元宇宙,小夏看了相当多的业内人士观点,目前最大的共识是:

元宇宙发展也仍处于较早期阶段,技术研发所需时间仍有不确定性,法律监管风险,市场竞争加剧致使收益不及市场预期,全球新冠疫情的反复可能对业务和运营产生重大影响,市场系统性风险。

最后,看看那些年我们追过的热点,怎么样了?

市场从来不缺少热点,和炒作热点的资金。

有些概念转瞬即逝,高位接盘后,根本没机会翻身,比如曾经的“雄安”:

还有“数字货币”:

这些短期爆炒的热点,如果高点进场,其后的一两年回撤幅度都超过了30%,即使硬撑到现在有所回血,那持有体验也是非常糟糕的。而且错过了更稳妥、更长牛的投资机会。

当然也有些概念持续性的大主题,九游手机游戏中心下载,比如芯片国产替代,碳中和,新能源,等等。

兴业证券曾经做过一个测算:从2010年1月开始,每月首个交易日买入前一个月涨幅最好的行业指数(申万一级行业指数),并持有一个月后卖出(不考虑交易费用)。

看看这样的投资方式效果如何:

数据来源:wind,兴业证券(8.400, -0.19, -2.21%),截至2021.6.30。风险提示:本次模拟测算结果仅供参考,不代表真实收益,不作为投资策略推荐和收益保证。历史业绩不代表未来表现。基金投资有风险,请谨慎选择。

结果显示,频繁更换标的追热点的投资方法所取得的结果并不比买入并持有更好。而买入并长期持有的看似“简单”的投资方式,却比“相对复杂”的热点投资法取得了更不错的效果。

华尔街教父本杰明?格雷厄姆曾经说:“市场短期是一台投票机,长期是一台称重机。”因此我们的投资还是要立足基本面,看重长期回报。在当前市场扩容、行业轮动加快的行情下,追热点尤其不合时宜。

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风险提示:本资料仅为服务信息,不作为个股推荐,不构成对投资人的任何实质性建议或承诺,也不作为任何法律文件。在任何情况下,本公司不对任何人因使用本资料中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。我国基金运作时间较短,不能反映股市发展的所有阶段。市场有风险,投资需谨慎。

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